Если с самого начала корректно внести сведения в регистры программы, чтобы затем использовать их на протяжении работы своей компании, корректируя их по мене необходимости (если, к примеру, меняется специфика бизнеса, появляются новые направления деятельности, расширяется или, напротив, сокращается штат и пр.). Но если никаких существенных изменений не происходит, о плане счетов в 1С можно будет и не вспоминать. Главное при этом, чтобы настройка в 1С была произведена правильно и учитывала все текущие направления работы компании.
Регистры данных в программе могут обновляться различными способами:
- из интернета. Актуальная информация подгружается из заранее определенных источников в сети, которые, в свою очередь, сами получают и публикуют онлайн новые сведения (например, курсы валют);
- автоматически из памяти ПК. При входе пользователя в систему (в соответствии с планом настройки счетов учета номенклатуры);
- вручную. Таким способом актуализируются, например, ставки налога на прибыль.
Чтобы в программе отражались корректные и актуальные сведения, необходимо правильно настроить план счетов учета всей номенклатуры в 1С.
К сведению. Понятие номенклатуры предприятия включает в себя все документы, которые оно использует, услуги, оказываемые компанией, оборудование, технику, спецодежду и прочие материалы, относящиеся к бизнесу. Соответствующие сведения должны отражаться в программе. Хранятся такие данные в справочнике «Номенклатура».
План счетов в 1С, который ложится в основу бухгалтерской отчетности, следует настроить таким образом, чтобы доступ к нему имели только сотрудники, непосредственно работающие с программой по этому направлению. Список может содержать в том числе и гиперссылки для перехода к регистрам, где содержатся нужные сведения.
Рассмотрим, какие данные нужно внести в план счетов в 1С. Чтобы отчетность была корректной, потребуется указать следующую информацию:
- номер счета учета номенклатуры;
- доступ к базе;
- гиперссылки для перехода к различным регистрам.
В 1С счета учета номенклатуры зафиксируют ту информацию, которая будет внесена в документы при различном использовании элементов номенклатуры.
Справочник «Номенклатура» и синтетические счета
Сведения номенклатуры фиксируются в одноименном регистре. В нем хранится информация о том, какие данные для бухгалтерской отчетности должны направляться в первичные документы. Регистр учитывает все изменения в связи со следующими действиями в отношении номенклатуры:
- поступление, закупка, содержание на балансе предприятия;
- перемещение и последующее закрепление за различными отделами, в том числе и расположенных по разным адресам;
- списание при износе или замене на новые образцы;
- использование номенклатуры по назначению.
Синтетические счета бухгалтерского учета в 1С отражают данные справочника «Номенклатура» и могут заполняться способами, перечисленными в предыдущем разделе статьи.
К сведению. Помимо синтетических счетов в бухгалтерской отчетности используются аналитические. Последние также фиксируются в информационной базе предприятия с расшифровкой и детализацией.
Аналитические счета содержат сведения об имуществе компании, ее финансовых и правовых обязательствах, хозяйственных операциях в масштабах всей фирмы и внутри каждого синтетического счета по отдельности.
Каждый синтетический счет предназначен для фиксации данных о видах имущества, обязательств компании и хозопераций по тем или иным направлениям. В соответствии с законодательством план счетов в системе 1С един для всех организаций. Например, счет под номером 01 отображает общую стоимость тех средств, которыми располагает организация, а номер 84 – суммарную величину прибыли, если она не была распределена, или убытка.
1С дает возможность получить детализированную информацию в соответствии с актуальными сведениями, которые при правильной настройке системы обновляются автоматически.
Чтобы настроить справочник «Номенклатура», в нем следует выбрать и установить все элементы, которые учитывают планы счетов, используемые компанией. Последовательность действий будет следующей:
- в разделе «Счет учета» нужно указать счет с соответствующим номером, например, 10-1 «Сырье и материалы» или 10-8 «Строительные материалы» и пр.;
- заполнить поля «Вид номенклатуры», «Организация» и др. Если их оставить пустыми, счет будет фиксироваться в более крупной группе, к которой он относится по умолчанию. Таким образом, один и тот же раздел может включать элементы разных составляющих учета;
- заполнить поле «Номенклатура» в соответствии с наименованиями средств, которые есть у вашей компании. В том случае, если необходимая информация не буте указана, счета учета будут отображаться в документах с определенным складом или типом склада, которым подходят позиции номенклатуры. Так произойдет в том случае, если для каждой отдельной группы материалов не сформированы какие-то иные планы счета учета номенклатуры.
Настройка аналитики типовых операций
Для каждого вида документов настраивается аналитика проводок. Для этого по кнопке "Настройка аналитики" вызывается соответствующая форма:
В табличную часть "Настройка аналитики" должны быть добавлены все виды аналитики, использующиеся в документе (по всем видам операций документа). По кнопке "Обновить" в таблицу добавляются все виды аналитики по проводкам, настроенным для данного вида документа. Добавление вида аналитики "вручную" производится по кнопке "Добавить".
Далее задается источник, из которого будет взято значение аналитики при проведении. Источником может быть:
- Значение выбора - жестко заданное значение из любого справочника, документа или перечисления. При переключателе, установленном в положении "Значение выбора", выберите сначала источник- справочник, документ или перечисление, а затем - конкретное значение справочника, отдельный документ или значение перечисления.
- Атрибут шапки или табличной части документа - возможность связать значение аналитики с любым атрибутом документа. Атрибут может быть выбран из шапки и/или из любой табличной части документа. При подстановке значения аналитики важен приоритет источника. источник с более высоким приоритетом отражается в списке выбранных атрибутов выше. Изменение приоритета производится при помощи кнопок-стрелок. Например, если в документе заполнено значение "Атрибут табличной части", имеющее высший приоритет, в проводке будет подставлено оно, если не заполнено - система возьмет значение с более низким приоритетом - "Атрибут шапки", и только если ни одно из них не заполнено, значение будет подставлено при помощи Модуля активной аналитики.
- Атрибут регистра накопления - возможность связать значение аналитики с любым атрибутом регистра накопления, по которому производит движения документ.
Важно при выборе правильно указывать источник аналитики: Атрибут шапки либо Атрибут табличной части. Несмотря на то, что визуально атрибуты табличной части дополнительно подразделяются по видам табличных частей (Товары, Возвратная тара, Услуги и т.д.), выбор значения из той или иной табличной части равнозначен. Так, допускается выбирать Количество и Сумму в любом из разделов "Атрибуты табличной части" - при проведении система сама определит, из какой именно табличной части нужно брать значение атрибута.
Для удобства использования можно сворачивать атрибуты табличных частей в единый список, установив флажок "Свернуть табличные части".
- Модуль активной аналитики - значения атрибутов можно задавать в соответствии с правилами указания объектов на языке 1С. Если в качестве аналитики необходимо подставить конкретное значение, либо задать условия подстановки того или иного значения, можно описать правила подстановки в Модуле активной аналитики. При этом задается выражение вида "ЗначениеАналитики=<указание источника подстановки>". Возможно использование любых операторов на языке 1С.
- Подбирать в корзину - при установленном флажке выбранные значения сначала отражаются в списке "Выбранные атрибуты", если флаг снят, значения выбираются сразу в настройку аналитики.
Графа ДК заполняется, если необходимо уточнить, для какого вида аналитики будет использовано значение атрибута - дебетовой или кредитовой.
Бухгалтерский учет/Налоговый учет
Для каждой проводки по типовой операции необходимо выполнить следующие действия:
- Создать строку проводки по кнопке "Добавить"
- Указать Счет дебета и Счет кредита. Счета выбираются из справочников "План счетов бухгалтерского учета" и "План счетов налогового учета" соответственно закладкам.
- Указать источник, из которого будет браться Сумма проводки.
Важно при выборе правильно указывать источник аналитики: Атрибут шапки либо Атрибут табличной части. Несмотря на то, что визуально атрибуты табличной части дополнительно подразделяются по видам табличных частей (Товары, Возвратная тара, Услуги и т.д.), выбор значения из той или иной табличной части равнозначен. Так, допускается выбирать Количество и Сумму в любом из разделов "Атрибуты табличной части" - при проведении система сама определит, из какой именно табличной части нужно брать значение атрибута.
Для удобства использования можно сворачивать атрибуты табличных частей в единый список, установив флажок "Свернуть табличные части".
Если ни один из "готовых" атрибутов ресурса не подходит, Источник выбирается из подчиненного справочника "Тонкая настройка ресурсов ТОП" (либо настраивается непосредственно в этом справочнике, а затем уже - выбирается).
- Если по счету ведется количественный учет, необходимо также указать источник заполнения Количества по проводке аналогично выбору Суммы.
- Если по счету ведется валютный учет, необходимо указать источник расчета Сумма валютная.
- Значения Сумма НУ, Сумма ВР и Сумма ПР указываются, если по фирме ведется учет по ПБУ 18/2.
- Значение Коэф.суммы указывается, если сумма должна попасть в проводку не полностью, а в какой-либо части.
- Флажок Инвертировать ставится, если сумма по проводке должна проводиться с минусом. Например, суммы по проводкам инвертируются при возврате товаров от покупателя.
Для каждой проводки может быть задана индивидуальная аналитика, отличная от правил заполнения аналитики по документу в целом:
- По кнопке "Обновить" автоматически сформируйте список видов аналитики, используемых в проводке
- Установите флаг в строке, для которой будет использована индивидуальная аналитика.
- Задайте значение аналитики в порядке, описанном выше (для настройки аналитики по документу в целом).
Обратите внимание, что индивидуальная аналитика настраивается для отдельной проводки, а не для операции в целом!
Управленческий учет
Закладка "Управленческий учет" заполняется, если в дополнение к стандартным (предопределенным разработчиком) движениям по регистрам управленческого учета, необходимо проведение по другим (дополнительным) регистрам.
[
Операции с расчетным счетом в 1С Бухгалтерия 8.3
- в настройках Функциональности определите дополнительные операции:
- использование платежных карт;
- выставление платежных требований;
Заполнение банковского счета
Заполните карточку счета:
- Банк — банк в котором открыт счет, выберите из Классификатора банков;
- Номер счета — номер открытого счета, корректность счета контролируется программой 1С 8.3;
- Валюта счета — определится автоматически по введенному номеру;
- раздел Расчеты через банк-корреспондент — если платежи осуществляются через счет в другом банке;
- раздел Корпоративные карты , если учитываете расчеты по корпоративным картам:
- поставьте флажок К счету привязаны корпоративные карты и укажите счет расчетов по корпоративной карте;
- Номер карты — номер корпоративной карты;
- Подотчетное лицо — физлицо, по которому отразится задолженность при снятии денежных средств в карты.
- Дата открытия — дата открытия счета;
- Дата закрытия — дата закрытия счета. Дата закрытия счета не влияет на подбор счета в документах, а только подсвечивает закрытые счета в списке серым цветом;
- Наименование — наименование счета в программе 1С 8.3.
Мнение экспертаАрдашев ВладимирПо ссылке Настройка платежных поручений и требований задайте настройки для формирования печатной формы платежек и требований с данного счета.
Платежное требование
В 1С формируются платежные требования на оплату от покупателей. Настраивается это в Функциональности .
- с контрагентом заключен договор на безакцептную оплату (например, по решению суда);
- оплата по заранее выданному акцепту (например, на просроченную задолженность);
- требуется согласие покупателя.
Создайте Платежное требование в разделе Банк и касса — Банк — Платежные требования .
В требовании укажите:
- Сумма — сумма, которую запрашивает организация к оплате;
- Вид акцепта — нужно ли согласие клиента на списание;
- Срок для акцепта — срок, в течение которого покупатель должен дать ответ или банк перечислить деньги для безакцептного списания.
Документ проводок по БУ и НУ не регистрирует. Нужен только для формирования бланка Платежное требование.
На основание оплаченного требования введите документ Поступление на расчетный счет .
Банковская выписка
Безналичные поступления оформите документом Поступление на расчетный счет в разделе Банк и касса — Банк — Банковские выписки .
Документ Поступление на расчетный счет загружается из программы Клиент-банк или напрямую из банка, если подключен сервис 1С:ДиректБанк.
При создании обратите внимание на корректность выбора Вид операции в документе. При загрузке вид определяется автоматически, но его необходимо проверять.
Заполним документ по примеру.
Укажите согласно выписке банка:
- Дата — дата поступления средств;
- По документу № от — данные платежного поручения покупателя.
- Плательщик — от кого поступает оплата;
- Статью доходов — выбирайте, если заполняете Отчет о движении денежных средств.
- Погашение задолженности – способ определения статуса платежа: аванс или погашение задолженности.
При выборе Автоматически изначально погашается задолженность, а остаток учитывается как аванс. Если не нужно автоматически определять статус платежа укажите другой способ.
Проводки
Задолженность покупателя ООО «Алмаз» по договору поставки № 456 от 01.04.2018 отсутствовала, оплата определена как аванс:
- Дт 51 Кт 62.02.
Платежное поручение
Сформируйте Платежное поручение в разделе Банк и касса – Банк – Платежные поручения .
В поручении укажите:
- Банковский счет — счет, с которого осуществляется оплата;
- Получатель — контрагент, которому перечисляется оплата;
- Счет получателя — счет, на который перечисляется оплата;
- по ссылке Реквизиты получателя проверьте ИНН получателя , КПП получателя и Наименование получателя . Эти данные используются для бланка поручения;
- Сумма платежа — сумма оплаты;
- Назначение платежа — информация для идентификации платежа.
Документ проводок по БУ и НУ не регистрирует. Нужен только для формирования бланка Платежное поручение.
На основание оплаченного поручения введите документ Списание с расчетного счета .
См. также:
Помогла статья?
Получите еще секретный бонус и полный доступ к справочной системе БухЭксперт8 на 14 дней бесплатно
- ЗУП 3.1.5.250 Добрый день! На семинаре по НДФЛ, Елена Грянина.Нужен ли расчетный листок при перечислении зарплаты на карту и.Инспекция провела камеральную проверку расчета по страховым взносам и выяснила.У вас нет доступа на просмотр Чтобы получить доступ:Оформите коммерческую.